Tổng hợp

Tải Ngay Mẫu Bảng Tổng Hợp Công Nợ Mới Nhất

79
6 Cach Lam Trang Da Bang Bot Nghe Thoa Den Dau Da Bat Tong Den Do Chi Sau 2 Tuan

Bảng tổng hợp công nợ phải thu và bảng tổng hợp công nợ phải trả là hai bảng được lập vào cuối kì kế toán, nhằm mục đích theo dõi tình hình công nợ của doanh nghiệp. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn cụ thể cách lập bảng tổng hợp công nợ cụ thể và không thiếu nhất .

Tag: mẫu bảng công nợ khách hàng

1. Bảng tổng hợp công nợ là gì ? Vai trò của bảng tổng hợp công nợ

Bảng tổng hợp công nợ khách hàng là mẫu văn bản dùng để theo dõi tình hình biến động công nợ phải thucông nợ phải trả của khách hàng khi có giao dịch phát sinh.

Vai trò của bảng tổng hợp công nợ:

Bảng tổng hợp công nợ đóng vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, 

Bạn đang đọc: Tải ngay mẫu bảng tổng hợp công nợ mới nhất

  • Bảng tổng hợp công nợ giúp doanh nghiệp thuận tiệnkiểm soát và thu hồicông nợ hiệu suất cao, theo dõi những khoản công nợ sắp đến hạn phải thu, phải trả của từng đối tượng người tiêu dùng khách hàng / nhà phân phối, từ đó góp thêm phần duy trì sự không thay đổi của kinh tế tài chính doanh nghiệp .

  • Bảng tổng hợp công nợ còn tương hỗ doanh nghiệp đưa ra những quyết định hành động và chủ trương về thanh toán giao dịch, thời hạn nợ kèm theo những chương trình tặng thêm, chiết khấu … với khách hàng .

>> Tải ngay: Mẫu sổ chi tiết công nợ bằng Excel mới nhất

2. Bảng tổng hợp công nợ cần những nội dung gì ?

Cuối tháng dựa vào bảng tổng hợp công nợ, kế toán doanh nghiệp sẽ chốt được công nợ phải thu, phải trả của từng khách hàng dựa trên tổng số lần nhập – xuất hàng .

2.1. Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả

Báo cáo tổng hợp công nợ phải trả gồm có có những thông tin sau :

  • Số thứ tự
  • Các nội dung tương quan đến loại sản phẩm và khách hàng / nhà cung ứng ( tên gọi, mã hàng, cột phân loại khách hàng và nhà sản xuất )
  • Các thông tin dữ liệu về công nợ phải trả như phải trả khởi đầu, phải trả đầu kỳ, phải trả tăng, phải trả giảm, phải trả cuối kỳ, …

2.2. Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu

Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu gồm có những thông tin :

+ Mã số: Mã số từng khách hàng, lấy dữ liệu ở phần “Mã số” trong Cột diễn giải của Sổ chi tiết công nợ

+ Tên nhà cung cấp: Ghi rõ tên của từng khách hàng

+ Số dư đầu kỳ bên Nợ: Lấy từ “Số dư Nợ đầu kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ

+ Số dư đầu kỳ bên Có: Lấy từ “Số dư Có đầu kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ

+ Số phát sinh trong kỳ bên Nợ: Lấy từ “Tổng số phát sinh Nợ trong kỳ” trong Sổ chi tiết công nợ

+ Số phát sinh trong kỳ bên Có: Lấy từ “Tổng số phát sinh Có trong kỳ” trong Sổ chi tiết công nợ

+ Số dư cuối kỳ bên Nợ: Lấy từ “Số dư Nợ cuối kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ

+ Số dư cuối kỳ bên Có: Lấy từ “Số dư Có cuối kỳ” của nhà cung cấp trong Sổ chi tiết công nợ 

+ Dòng “Cộng”: Cộng toàn bộ số dư đầu kỳ, số phát sinh, số dư cuối kỳ của cả bên Nợ và bên Có của các nhà cung cấp

3. Các bước lập bảng tổng hợp công nợ

  • Bước 1: Sheet DMKH

Tại đây các bạn nhập các thông tin cơ bản về khách hàng vào đây như mã số, tên khách hàng, địa chỉ, mã số thuế, tài khoản ngân hàng, số điện thoại, số dư nợ đầu kỳ, số dư có đầu kỳ.

mẫu bảng công nợ khách hàng

mẫu bảng công nợ khách hàng

  • Bước 2: Sheet DATA

Tại đây các bạn nhập các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ vào đây. Các thông tin cần nhập đó là ngày, số phiếu, diễn giải, số tiền, tài khoản nợ, tài khoản có, đối tượng.

mẫu bảng công nợ khách hàng

mẫu bảng công nợ khách hàng

  • Bước 3: Sheet THPTKH

Tại đây ta sẽ tổng hợp tài liệu từ sheet DMKH để lấy số dư đầu kỳ, lấy tài liệu từ sheet DATA để lấy phát sinh nợ, có trong kỳ. Sau đó cộng đầu kỳ và phát sinh trong kỳ để ra được số dư cuối kỳ .

  • Tại cột Nợ đầu kỳ những bạn nhập công thức như sau :

=MAX(VLOOKUP(B11;DMKH!$A$3:$H$6;7;0) -VLOOKUP(B11;DMKH!$A$3:$H$6;8;0)+SUMIFS(SO_TIEN;CT_NO;B11;NGAY_GS;”<” & $F$6) – SUMIFS(SO_TIEN;CT_CO;B11;NGAY_GS; “<” &$F$6);0)

  • Tại cột Có đầu kỳ những bạn nhập công thức như sau :

=-MIN(VLOOKUP(B11;DMKH!$A$3:$H$6;7;0) -VLOOKUP(B11;DMKH!$A$3:$H$6;8;0)+SUMIFS(SO_TIEN;CT_NO;B11;NGAY_GS;”<” & $F$6) – SUMIFS(SO_TIEN;CT_CO;B11;NGAY_GS; “<” &$F$6);0)

  • Tại cột phát sinh Nợ những bạn nhập công thức như sau :

=SUMIFS(SO_TIEN;CT_NO;B11;NGAY_GS;”>=” & $F$6; NGAY_GS; “<=” & $F$7)

  • Tại cột phát sinh Có những bạn nhập công thức như sau :

=SUMIFS(SO_TIEN;CT_CO;B11;NGAY_GS;”>=” & $F$6; NGAY_GS; “<=” & $F$7)

  • Tại cột Nợ cuối kỳ những bạn nhập công thức sau :

=MAX(D11+F11-E11-G11;0)

  • Tại cột Có cuối kỳ những bạn nhập công thức sau :

=-MIN(D11+F11-E11-G11;0)

mẫu bảng công nợ khách hàng

Xem thêm: Kinh nghiệm kinh doanh thực phẩm đông lạnh không thể bỏ lỡ

mẫu bảng công nợ khách hàng

Bước 4: Sheet SCT_131

Tại đây kế toán doanh nghiệp sẽ tạo sổ chi tiết cụ thể của từng đối tượng người tiêu dùng và sẽ tổng hợp tài liệu từ sheet DMKH để lấy số dư đầu kỳ, lấy tài liệu từ sheet DATA để lấy phát sinh nợ, có trong kỳ. Sau đó cộng đầu kỳ và phát sinh trong kỳ để ra được số dư cuối kỳ của đối tượng người tiêu dùng đó .

  • Tại cột Nợ đầu kỳ những bạn nhập công thức như sau :

=MAX(VLOOKUP(G10;DMKH!A3:H6;7;0)+SUMIFS(DATA!E3:E251;DATA!A3:A251;”<“&G8DATA!H3:H251;G10)-VLOOKUP(G10;DMKH!A3:H6;8;0)–SUMIFS(DATA!E3:E251;DATA!A3:A251;”<“&G8DATA!G3:G251;G10);0)

  • Tại cột Có đầu kỳ những bạn nhập công thức như sau :

=MIN(VLOOKUP(G10;DMKH!A3:H6;7;0)+SUMIFS(DATA!E3:E251;DATA!A3:A251;”<“&G8DATA!H3:H251;G10)-VLOOKUP(G10;DMKH!A3:H6;8;0)–SUMIFS(DATA!E3:E251;DATA!A3:A251;”<“&G8DATA!G3:G251;G10);0)

  • Tại cột phát sinh Nợ những bạn nhập công thức như sau :

=IF(D227=””;0;IF(DATA!H213=$G$10;DATA!E213;0))

  • Tại cột phát sinh Có những bạn nhập công thức như sau :

=IF(D227=””;0;IF(DATA!I213=$G$10;DATA!E213;0))

  • Tại cột Nợ cuối kỳ những bạn nhập công thức sau :

=MAX(I15+G275-J15 – H275;0)

  • Tại cột Có cuối kỳ những bạn nhập công thức sau :

=-MIN(I15+G275-J15 – H275;0)

mẫu bảng công nợ khách hàng

mẫu bảng công nợ khách hàng

>> Đọc thêm: File theo dõi công nợ phải thu, phải trả bằng Excel chi tiết nhất

4. Tải file bảng tổng hợp công nợ trên excel

  • Bảng tổng hợp công nợ phải thu

mẫu bảng công nợ khách hàng

mẫu bảng công nợ khách hàng

>> Tải ngay bảng tổng hợp công nợ phải thu khách hàng TẠI ĐÂY

  • Bảng tổng hợp công nợ phải trả

mẫu bảng công nợ khách hàng

mẫu bảng công nợ khách hàng

>> Tham khảo mẫu file excel quản lý công nợ phải trả dành cho kế toán doanh nghiệp TẠI ĐÂY.

Các doanh nghiệp lúc bấy giờ đều triển khai công tác làm việc quản lý tài chính – kế toán bằng ứng dụng hoặc lập sổ trên những file quản trị bằng excel. File excel có quyền lợi là không mất ngân sách, phân phối được những nhu yếu cơ bản như tổng hợp công nợ phải thu khách hàng, phải trả nhà phân phối .
Tuy nhiên, kế toán sẽ mất khá nhiều thời hạn để nhập liệu, so sánh và khó khăn vất vả khi theo dõi tuổi nợ, hạn nợ. Do đó, ứng dụng kế toán là một giải pháp tiện nghi hơn đang được những doanh nghiệp chăm sóc .

Chẳng hạn, phần mềm kế toán online MISA AMIS đã có thể hỗ trợ doanh nghiệp quản lý công nợ khách hàng, nhà cung cấp, đối tác một cách hiệu quả:

  • Tổng hợp công nợ phải thu theo từng khách hàng, nhân viên cấp dưới bán hàng, bộ phận bán hàng, thị trường
  • Tổng hợp công nợ phải thu theo hạn nợ : Nợ chưa đến hạn, Nợ quá hạn ( 1-30 ngày, 30 – 60 ngày, …, nợ quá hạn khó đòi ) giúp Doanh Nghiệp có kế hoạch tịch thu nợ hoặc chuẩn bị sẵn sàng dòng tiền cho những khoản giao dịch thanh toán sắp đến hạn .
  • Cho phép xem nhanh công nợ trên list để biết được thực trạng nợ của từng khách hàng, chi tiết cụ thể từng chứng từ công nợ của khách hàng đó
  • Tự động đối trừ công nợ, bù trừ công nợ giữa khách hàng vừa là khách hàng, vừa là nhà cung ứng của doanh nghiệp
  • Nhắc nhở và gửi email so sánh công nợ định kỳ với khách hàng, nhà cung ứng để bảo vệ số liệu công nợ luôn khớp đúng .

Tham khảo ngay phần mềm kế toán online MISA AMIS để quản lý công tác tài chính – kế toán hiệu quả hơn.

mẫu bảng công nợ khách hàng
mẫu bảng công nợ khách hàng
Tác giả tổng hợp: Kiều Lục

Xem thêm: Kinh nghiệm kinh doanh thực phẩm đông lạnh không thể bỏ lỡ

5/5 – ( 1 bầu chọn )

Tag: mẫu bảng công nợ khách hàng

Source: https://kinhdoanhthongminh.net/bao-cao-cong-no-phai-thu-khach-hang-1645440078/

0 ( 0 voted )

Cẩm nang Hải Phòng

https://camnanghaiphong.vn
Cẩm nang Hải Phòng là mạng xã hội cho mọi người cùng nhau chia sẻ thông tin về du lịch, văn hóa, ẩm thực và tất tần tật về thành phố cảng đầy tự hào.

Bải viết liên quan

View more